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来源:深圳商报
最近几年,公募基金业绩分化明显,部分产品净值跌幅巨大。据统计,截至15日,自成立以来共有19只混合型基金跌幅超过50%。其中,跌幅最大的是恒越品质生活混合。该基金两年前成立,目前净值0.3515元,跌幅高达64.85%,可谓是最惨基金。
根据记者梳理,总体来看,恒越品质生活是一只换手率较高、行业轮动速度很快的基金,每个季度披露的十大重仓股都有很大的变化。
基金季报显示,2021年末,该基金前五大重仓股分别为盐湖股份、泸州老窖、贵州茅台、老白干酒和华林证券,涵盖了化工、白酒、证券等行业。但在随后的2022年一季度,该基金前五大重仓股已换成了司太立、安旭生物、华康医疗、华润双鹤、贵州茅台。
2022年二季度末,恒越品质生活的前五大重仓股变成了新能源、网络等行业,包括融捷股份、贵州茅台、快手-W、屹通新材、天齐锂业。2022年三季度末,该基金的前五大重仓股又再一次回归了大消费,包括山西汾酒、东方甄选、泸州老窖、君亭酒店、中矿资源。2022年四季度末,前五大重仓股除了保留东方甄选外,变成了海伦司、九毛九、鸣志电器、东岳集团。
今年一季报显示,该基金的前五大重仓股又变成了大华股份、三花智控、金山办公、传音控股、泸州老窖,除了泸州老窖,其余4只个股均为计算机、机器人等热门板块。二季度末该基金前五大重仓股又换了一遍,变成了新易盛、鸣志电器、双环传动、盛天网络、中科曙光。
尽管基金经理不停地更换重仓股、对行业快速轮动,但效果却相当糟糕。数据显示,2022年的四个季度,该基金净值分别下跌26.62%、2.78%、18.28%、7.52%。