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8月25日基金净值:嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1301,跌0.05%

时间:2023-08-26 09:42:19       来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

8月25日,嘉实致安3个月定期债券最新单位净值为1.1301元,累计净值为1.1615元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨3.36%,近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致安3个月定期债券为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比5.62%,债券占净值比117.98%,现金占净值比4.4%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为赵国英、董福焱,赵国英、董福焱于2022年5月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.03%。期间重仓股调仓次数共有21次,其中盈利次数为10次,胜率为47.62%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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